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按此查詢過去基金價格
基金價格及表現
信安強積金計劃500系列
| 成分基金^ |
成立日 |
單位價格(港元)*
(截至 02/02/2012) |
累積回報**
(截至 30/11/2011) |
| 年初至今 % |
1 年 % |
3 年 % |
5 年 % |
保證基金 |
| 保證基金 - G |
01/12/2000 |
11.0800 |
-0.8326 |
-1.2891 |
24.5064 |
2.8791 |
混合資產基金 |
| 進取增長基金 - A |
01/12/2000 |
14.5000 |
-12.5247 |
-8.5458 |
40.572 |
-2.0664 |
| 進取增長基金 - B |
01/12/2000 |
14.7500 |
-12.4026 |
-8.4803 |
41.1088 |
-1.3889 |
| 進取增長基金 - C |
01/12/2000 |
14.8700 |
-12.3711 |
-8.3558 |
41.3721 |
-1.0909 |
| 進取增長基金 - T |
01/12/2000 |
14.9300 |
-12.2108 |
-8.1989 |
41.9958 |
-0.4373 |
| 平衡增長基金 - A |
01/12/2000 |
15.6900 |
-9.9194 |
-6.6795 |
35.0372 |
3.1228 |
| 平衡增長基金 - B |
01/12/2000 |
15.9600 |
-9.768 |
-6.5149 |
35.5963 |
3.8651 |
| 平衡增長基金 - C |
01/12/2000 |
16.0800 |
-9.697 |
-6.4658 |
35.9489 |
4.1958 |
| 平衡增長基金 - T |
01/12/2000 |
16.5800 |
-9.5995 |
-6.3453 |
36.4444 |
4.7782 |
| 平穩增長基金 - A |
01/12/2000 |
15.5900 |
-4.2044 |
-2.3087 |
22.7009 |
10.5224 |
| 平穩增長基金 - B |
01/12/2000 |
15.8500 |
-4.079 |
-2.1456 |
23.1588 |
11.2343 |
| 平穩增長基金 - C |
01/12/2000 |
15.9800 |
-4.0481 |
-2.129 |
23.4337 |
11.5441 |
| 平穩增長基金 - T |
01/12/2000 |
16.0600 |
-3.9067 |
-1.9293 |
23.9837 |
12.2975 |
其他 |
| 強積金保守基金 - A |
01/12/2000 |
10.9600 |
0 |
0 |
0.1828 |
3.8863 |
| 強積金保守基金 - T |
01/12/2000 |
11.1000 |
0 |
0 |
0.1805 |
4.2254 |
|
|
信安強積金計劃600系列
| 成分基金^^ |
成立日 |
單位價格(港元)*
(截至 02/02/2012) |
累積回報**
(截至 30/11/2011) |
| 年初至今 % |
1 年 % |
3 年 % |
5 年 % |
保證基金 |
| 信安長線保證基金 - D |
01/12/2000 |
12.1025 |
-0.2966 |
-0.6921 |
26.7021 |
5.9853 |
| 信安長線保證基金 - I |
01/12/2000 |
12.0968 |
-0.6399 |
-1.0647 |
25.254 |
3.897 |
混合資產基金 |
| 信安環球增長基金 - D |
01/12/2000 |
17.1168 |
-9.0037 |
-5.6688 |
38.4212 |
7.2662 |
| 信安環球增長基金 - I |
01/12/2000 |
17.1130 |
-9.3396 |
-6.0494 |
36.7924 |
5.1492 |
| 信安長線增值基金 - D |
01/12/2000 |
15.1521 |
-6.1759 |
-3.508 |
32.4633 |
11.2319 |
| 信安長線增值基金 - I |
01/12/2000 |
15.1487 |
-6.5149 |
-3.8886 |
30.9093 |
9.0264 |
其他 |
| 信安恒指基金 - N |
21/10/2010 |
8.9110 |
-20.1095 |
-20.2837 |
N/A |
N/A |
| 信安港元儲蓄基金 - D |
01/12/2000 |
10.7922 |
-0.4153 |
-0.473 |
-1.1403 |
1.4317 |
| 信安港元儲蓄基金 - I |
01/12/2000 |
10.7911 |
-0.4996 |
-0.5761 |
-1.7263 |
0.1142 |
| 信安強積金保守基金 - N |
01/12/2000 |
11.2030 |
0.0064 |
0.007 |
0.1981 |
4.4839 |
|
|
信安強積金計劃800系列
| 成分基金^^ |
成立日 |
單位價格 (港元)*
(截至02/02/2012) |
累積回報**
(截至 30/11/2011) |
| 年初至今 % |
1 年 % |
3 年 % |
5 年 % |
保證基金 |
| 信安長線保證基金 - D |
01/12/2000 |
12.1535 |
-0.2836 |
-0.6758 |
26.7536 |
6.0605 |
| 信安長線保證基金 - I |
01/12/2000 |
12.1477 |
-0.469 |
-0.8778 |
26.0005 |
4.9917 |
| 信安資本保證基金 - D |
01/12/2000 |
11.3898 |
0 |
0 |
0.1817 |
4.914 |
| 信安資本保證基金 - I |
01/12/2000 |
11.3883 |
-0.1752 |
-0.19 |
-0.4016 |
3.9883 |
混合資產基金 |
| 信安環球增長基金 - D |
01/12/2000 |
17.1690 |
-8.9714 |
-5.6323 |
38.4848 |
7.3965 |
| 信安環球增長基金 - I |
01/12/2000 |
17.1651 |
-9.1379 |
-5.8202 |
37.7434 |
6.4984 |
| 信安長線增值基金 - D |
01/12/2000 |
15.2095 |
-6.1469 |
-3.4754 |
32.5081 |
11.3258 |
| 信安長線增值基金 - I |
01/12/2000 |
15.2061 |
-6.3085 |
-3.6559 |
31.8318 |
10.4629 |
| 信安平穩回報基金 - D |
01/12/2000 |
15.5258 |
-3.2991 |
-1.3557 |
25.0388 |
13.9452 |
| 信安平穩回報基金 - I |
01/12/2000 |
15.5223 |
-3.4622 |
-1.5361 |
24.4038 |
13.0284 |
股票基金 |
| 信安亞洲股票基金 - D |
01/12/2000 |
29.3611 |
-14.1671 |
-9.55 |
81.5044 |
16.5663 |
| 信安亞洲股票基金 - I |
01/12/2000 |
29.3476 |
-14.3497 |
-9.7586 |
80.477 |
15.51 |
| 信安中國股票基金 - D |
01/08/2007 |
10.2396 |
-22.0204 |
-22.732 |
56.4845 |
N/A |
| 信安中國股票基金 - I |
01/08/2007 |
10.2349 |
-22.1842 |
-22.9084 |
55.6685 |
N/A |
| 信安香港股票基金 - D |
01/09/2006 |
17.0289 |
-18.7865 |
-19.1137 |
67.8496 |
33.1436 |
| 信安香港股票基金 - I |
01/09/2006 |
17.0211 |
-18.9481 |
-19.2882 |
67.0379 |
32.3551 |
| 信安國際股票基金 - D |
01/12/2000 |
10.8480 |
-7.4864 |
-0.8218 |
31.9544 |
-18.9246 |
| 信安國際股票基金 - I |
01/12/2000 |
10.8430 |
-7.6743 |
-1.0406 |
31.1788 |
-19.8056 |
| 信安美國股票基金 - D |
01/12/2000 |
9.0017 |
-0.3455 |
6.3422 |
34.5684 |
-11.7587 |
| 信安美國股票基金 - I |
01/12/2000 |
8.9975 |
-0.5392 |
6.1181 |
33.7737 |
-12.7718 |
債券基金 |
| 信安香港債券基金 - N |
01/02/2012 |
10.0000 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 信安國際債券基金 - D |
01/12/2000 |
17.4806 |
1.7551 |
2.5578 |
19.79 |
20.7293 |
| 信安國際債券基金 - I |
01/12/2000 |
17.4766 |
1.5691 |
2.3548 |
19.0971 |
19.6044 |
其他 |
| 信安恒指基金 - N |
01/02/2012 |
10.0000 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 信安港元儲蓄基金 - D |
01/12/2000 |
10.8458 |
-0.4008 |
-0.459 |
-1.1016 |
1.5029 |
| 信安港元儲蓄基金 - I |
01/12/2000 |
10.8447 |
-0.4286 |
-0.4955 |
-1.3949 |
0.9287 |
| 信安強積金保守基金 - N |
01/12/2000 |
11.2004 |
0.0065 |
0.0071 |
0.2004 |
4.5344 |
|
|
| * |
基金的單位價格是以資產淨值計算 |
| ** | 資料來源：信安資金管理（亞洲）有限公司，以資產淨值對資產淨值及基金貨幣計算 |
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^
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A類別、B類別及C類別的基金單位按許多因素發行，包括僱主所僱用僱員的人數及其他資料。
T類別單位是就:
(i)有關成員從另一計劃轉移過來集成信託計劃的金額及
(ii)在獲得保薦人的同意的前提下，有關成員將其持有的其他類別單位轉移過來本類別單位的金額及/或有關成員向集成信託計劃作出的新供款所發出的單位。
G類別單位是發給投資在保證基金的強積金供款。
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|
^^ |
於2011年12月29日營業日結束時，信安強積金保守基金和信安恒指基金的單位將分為及繼續為“N類單位”；其他每種成分基金的單位應分為“D類單位”或“I類單位”。在分類之前按照“直接收費選擇”收費的某種成分基金的單位將繼續作為D類單位；在分類之前按照“間接收費選擇”收費的單位繼續作為有關成分基金的I類單位。除上述單位之外，成分基金項下沒有其他類別的單位。但是，受託人保留將來發行任何成分基金的其他類別單位的權利。
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投資涉及風險，過往業績並不代表將來表現。基金價值可升可跌。你不應單靠此宣傳品作出投資決定。您必須參閱有關強積金計劃的主要推銷刊物/計劃說明書，以便獲得進一步資料(包括成分基金的投資政策、風險因素、 費用及收費。)
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