強積金 / 職業退休計劃每日成分基金 / 投資選擇價格

請查閱以下信安強積金－明智之選、 信安強積金－易富之選及信安中央公積金之每日成分基金 / 投資選擇價格:

任何成分基金 / 投資選擇的單位價格及其收益均可跌可升。投資涉及風險。投資回報並無保證，投資者未必能取回全部投資本金。過往的表現數據只供參考，未必可作將來表現的指引。有關詳情包括產品特徵，收費及風險因素，請參閱有關強積金計劃說明書 / 銷售說明書。

在投資於預設投資策略(「預設投資」)前，您應考慮個人可承受風險的程度及財政狀況。您應注意，信安核心累積基金與信安65歲後基金未必適合您，而且信安核心累積基金與信安65歲後基金和您的風險狀況之間可能存在風險錯配（所導致的投資組合風險或會高於您的風險偏好）。若您對於預設投資策略是否適合您存有任何疑問，您應徵詢財務及╱或專業人士的意見，並因應您的個人狀況作出最適合您的投資決定。

您應注意，預設投資策略的實施或會影響您的強積金投資及權益。若您對於會如何受到影響存有疑問，您應諮詢受託人。

請謹記，若您沒有作出任何投資選擇，則您所作出的供款及／或轉移至本計劃的權益，將被投資於預設投資策略。

# 風險級別是根據成分基金的最新基金風險標記，劃分為以下七個風險等級。一般而言，風險級別愈高，年度標準誤差便愈大，代表基金表現愈波動。然而，若無可供參考的風險標記，則無須披露風險級別。風險級別是強制性公積金計劃管理局根據《強積金投資基金披露守則》(「守則」)所訂明的，詳情請參閱守則。風險級別件並未呈交香港證券及期貨事務監察委員會審核或認可。
風險級別 1 2 3 4 5 6 7
基金風險標記
等於或大於 0.0% 0.5% 2.0% 5.0% 10.0% 15.0% 25.0%
少於 0.5% 2.0% 5.0% 10.0% 15.0% 25.0% 不適用

信安強積金 – 明智之選

成分基金代號 成分基金名稱 風險級別# 貨幣 估值日
(日/月/年)		 買入價 ^ 賣出價 ^
A65F 信安65歲後基金 4 港元 04/09/2024 11.79 11.79
A65F 信安65歲後基金(預設投資) 不適用 港元 04/09/2024 11.79 11.79
CAF 信安核心累積基金 5 港元 04/09/2024 15.19 15.19
CAF 信安核心累積基金(預設投資) 不適用 港元 04/09/2024 15.19 15.19
BAL 信安均衡基金 5 港元 04/09/2024 20.51 20.51
CAP 信安 – 強積金保守基金 # 2 港元 04/09/2024 11.79 11.79
CAS 信安流動基金 # 2 港元 04/09/2024 12.23 12.23
GRO 信安增長基金 5 港元 04/09/2024 22.37 22.37
HSI 信安 – 恒指基金 6 港元 04/09/2024 9.11 9.11
JAB 信安動力亞洲債券基金 4 港元 04/09/2024 10.06 10.06
JGC 信安動力大中華股票基金 6 港元 04/09/2024 16.89 16.89
SAP 信安動力亞太股票基金 5 港元 04/09/2024 15.20 15.20
SGB 信安動力環球債券基金 4 港元 04/09/2024 8.70 8.70
SHK 信安動力香港股票基金 7 港元 04/09/2024 8.35 8.35
STA 信安平穩基金 4 港元 04/09/2024 16.71 16.71
TOP 信安動力環球股票基金 6 港元 04/09/2024 20.34 20.34

^ 成分基金之單位價格以資產淨值計算。

# 投資於信安強積金 －明智之選的信安流動基金及信安 – 強積金保守基金並不等於將資金存放於銀行或接受存款公司。會員就會員賬戶所持有有關成分基金的任何單位的贖回權利，只限於贖回當時有關基金單位的出售價，其既可高於或低於購買該等單位的發售價。各成分基金均不受香港金融管理局監管。詳情請參閱信安強積金 －明智之選強積金計劃說明書。

信安強積金 – 易富之選

成分基金代號 成分基金名稱 風險級別# 貨幣 估值日
(日/月/年)		 買入價 ^ 賣出價 ^
MA65F 信安65歲後基金 4 港元 04/09/2024 11.66 11.66
MA65F 信安65歲後基金(預設投資) 不適用 港元 04/09/2024 11.66 11.66
MCAF 信安核心累積基金 5 港元 04/09/2024 15.01 15.01
MCAF 信安核心累積基金(預設投資) 不適用 港元 04/09/2024 15.01 15.01
MAP 信安動力亞太股票基金 5 港元 04/09/2024 16.85 16.85
MBA 信安均衡基金 5 港元 04/09/2024 18.55 18.55
MCP 信安 – 強積金保守基金 # 2 港元 04/09/2024 11.45 11.45
MGB 信安動力環球債券基金 4 港元 04/09/2024 9.84 9.84
MGE 信安動力環球股票基金 6 港元 04/09/2024 18.40 18.40
MGR 信安增長基金 5 港元 04/09/2024 21.30 21.30
MHK 信安動力香港股票基金 7 港元 04/09/2024 19.19 19.19
MST 信安平穩基金 4 港元 04/09/2024 13.17 13.17

^ 成分基金之單位價格以資產淨值計算。

# 投資於信安強積金－易富之選的信安 – 強積金保守基金並不等於將資金存放於銀行或接受存款公司。會員就會員賬戶所持有有關成分基金的任何單位的贖回權利，只限於贖回當時有關基金單位的出售價，其既可高於或低於購買該等單位的發售價。此成分基金均不受香港金融管理局監管。詳情請參閱信安強積金－易富之選強積金計劃說明書。

信安中央公積金

投資選擇代號 投資選擇名稱 貨幣 估值日
(日/月/年)		 買入價 ^ 賣出價 ^
BAP 均衡增長基金保單 港元 04/09/2024 19.17 19.17
CBF 國際債券基金 美元 04/09/2024 34.84 34.84
GF 國際股票基金 美元 04/09/2024 60.59 60.59
GRP 高幅增長基金保單 港元 04/09/2024 21.31 21.31
OBA 信安均衡基金保單 港元 04/09/2024 17.54 17.62
OGR 信安增長基金保單 港元 04/09/2024 20.32 20.42
OHK 信安 – RCM香港基金保單 港元 04/09/2024 20.69 20.81
OST 信安平穩基金保單 港元 04/09/2024 12.88 12.92
PAF 亞太股票基金 美元 04/09/2024 87.16 87.16
STP 平穩增長基金保單 港元 04/09/2024 13.87 13.87


投資選擇代號 投資選擇名稱 貨幣 估值日
(日/月/年)		 買入價 + 賣出價 +
GUF 保證基金  ** 港元 04/09/2024 191.46 191.46

保證基金之已公佈之最低淨投資回報， 請致電本公司客戶服務熱線2802 2812 或 2885 8011查詢。

^ 投資選擇之單位價格以資產淨值計算。

** 信安中央公積金其中的一個投資選項（「保證基金」）100% 投資於中國人壽保險 (海 外) 股份有限公司（「中國人壽保險」）發行的儲蓄管理 (保證基金) 基金」之保單 （「中國人壽保險保單」）。因此，閣下於保證基金的投資會受中國人壽保險的信用風險所影響。有關保證基金的投資回報及費用與收費以及中國人壽保險保單之保證特點及保證條件的詳情，請參閱銷售說明書的附錄 1 標題為「投資選擇：保證基金」的章節。最低淨投資回報由中國人壽保險保單層面的保證回報率減去受託人在保證基金層面收取的管理費而得出。中國人壽保險保單於2022年1月4日開始，初始存續期間為2022年1月4日至2024年12月31日（含首尾兩日），此後每三年自動續保，如根據保單條款終止則另當別論。

+ 此項保單屬單位化的保單而使用有關單位只為方便行政處理。保單之每單位發售價與出售價並非根據保單所持的資產價值計算。詳情請參閱信安中央公積金銷售文件之保證保單「運作」分節。


下載

有關信安強積金－明智之選、信安強積金－易富之選及信安中央公積金之昔日成分基金或投資選擇價格，請聯絡客戶服務熱線2802 2812 或 2885 8011查詢或登入信安退休服務中心(RSC) 查閱。


本宣傳品之發行人:

(信安強積金－明智之選、信安強積金－易富之選)
信安信託(亞洲)有限公司

(信安中央公積金)
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